有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/13-2025/06/20)
インド・イノベーション・フォーカスファンド
(参考)マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ
| (2025年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,132,827,551 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,522,376 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,128,305,175 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,804,831,062 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9510 | 円 |
(参考)マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ
| (2025年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 109,184,367 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 109,184,367 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 108,979,071 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0019 | 円 |
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