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【提出】: 2026/09/18 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

インド・イノベーション・フォーカスファンド

(2026年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	10,510,702,178	円
Ⅱ 負債総額	75,909,750	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,434,792,428	円
Ⅳ 発行済数量	11,279,004,737	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9252	円

(参考)マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ

(2026年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	79,506,432	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	79,506,432	円
Ⅳ 発行済数量	78,917,442	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0075	円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/12/23-2026/06/22)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/21-2025/12/22)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/13-2025/06/20)

開示資料

決算

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