有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/13-2025/06/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
インド・イノベーション・フォーカスファンド
(参考)マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ
インド・イノベーション・フォーカスファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | BNPパリバ・インド・イノベーション株式ファンド(適格機関投 | 13,540,534,852 | 0.9179 | 12,429,742,373 | 0.9493 | 12,854,029,735 | 97.91 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ | 24,081,628 | 1.0018 | 24,124,974 | 1.0019 | 24,127,383 | 0.18 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.91 |
| 親投資信託受益証券 | 0.18 |
| 合計 | 98.09 |
(参考)マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 第74回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 15,000,000 | 100.00 | 15,001,470 | 100.00 | 15,001,470 | 0.557 | 2025年 7月15日 | 13.74 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 第256回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 15,000,000 | 99.97 | 14,996,218 | 99.97 | 14,996,218 | 0.425 | 2025年 9月30日 | 13.73 |
| 3 | 日本 | 特殊債券 | 第261回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 10,000,000 | 99.99 | 9,999,384 | 99.99 | 9,999,384 | 0.381 | 2025年11月28日 | 9.16 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第1303回国庫短期証券 | 10,000,000 | 99.96 | 9,996,150 | 99.96 | 9,996,150 | ― | 2025年 8月 4日 | 9.16 |
| 5 | 日本 | 特殊債券 | 第79回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 6,000,000 | 99.91 | 5,995,054 | 99.91 | 5,995,054 | 0.379 | 2025年12月12日 | 5.49 |
| 6 | 日本 | 特殊債券 | 第254回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 5,000,000 | 99.99 | 4,999,810 | 99.99 | 4,999,810 | 0.44 | 2025年 8月29日 | 4.58 |
| 7 | 日本 | 特殊債券 | 第258回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 5,000,000 | 99.95 | 4,997,508 | 99.95 | 4,997,508 | 0.386 | 2025年10月31日 | 4.58 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 9.16 |
| 特殊債券 | 51.28 |
| 合計 | 60.44 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
