有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/21-2025/12/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
インド・イノベーション・フォーカスファンド
(参考)マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ
インド・イノベーション・フォーカスファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | BNPパリバ・インド・イノベーション株式ファンド(適格機関投 | 14,277,661,785 | 0.9874 | 14,097,763,246 | 0.9786 | 13,972,119,822 | 98.97 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ | 24,081,628 | 1.0040 | 24,177,954 | 1.0041 | 24,180,362 | 0.17 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.97 |
| 親投資信託受益証券 | 0.17 |
| 合計 | 99.14 |
(参考)マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第1335回国庫短期証券 | 15,000,000 | 99.98 | 14,997,035 | 99.98 | 14,997,035 | ― | 2026年 1月13日 | 14.64 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第1336回国庫短期証券 | 12,000,000 | 99.83 | 11,979,776 | 99.83 | 11,979,776 | ― | 2026年 4月10日 | 11.70 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第1339回国庫短期証券 | 10,000,000 | 99.96 | 9,996,486 | 99.96 | 9,996,486 | ― | 2026年 1月26日 | 9.76 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第1341回国庫短期証券 | 10,000,000 | 99.94 | 9,994,718 | 99.94 | 9,994,718 | ― | 2026年 2月 9日 | 9.76 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第1344回国庫短期証券 | 10,000,000 | 99.93 | 9,993,019 | 99.93 | 9,993,019 | ― | 2026年 2月24日 | 9.76 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 第1348回国庫短期証券 | 10,000,000 | 99.86 | 9,986,982 | 99.86 | 9,986,982 | ― | 2026年 3月16日 | 9.75 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 65.37 |
| 合計 | 65.37 |
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