- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/13-2025/06/20)
(1)【投資状況】
インド・イノベーション・フォーカスファンド
(参考)マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ
インド・イノベーション・フォーカスファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 12,854,029,735 | 97.91 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 24,127,383 | 0.18 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 250,148,057 | 1.91 |
| 合計(純資産総額) | 13,128,305,175 | 100.00 | |
(参考)マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 9,996,150 | 9.16 |
| 特殊債券 | 日本 | 55,989,444 | 51.28 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 43,198,773 | 39.56 |
| 合計(純資産総額) | 109,184,367 | 100.00 | |
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