- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/12/23-2026/06/22)
(1)【投資状況】
インド・イノベーション・フォーカスファンド
(参考)マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ
インド・イノベーション・フォーカスファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 10,367,939,262 | 99.36 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 17,251,802 | 0.17 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 49,601,364 | 0.48 |
| 合計(純資産総額) | 10,434,792,428 | 100.00 | |
(参考)マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 41,943,179 | 52.75 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 37,563,253 | 47.25 |
| 合計(純資産総額) | 79,506,432 | 100.00 | |
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