半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/13-2026/01/19)
①【純資産の推移】
シティグループ米ドル社債/欧米マルチアセット戦略ファンド2024-12
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
シティグループ米ドル社債/欧米マルチアセット戦略ファンド2024-12
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2024年12月末日 | 6,657,888,094 | - | 10,053 | - | |
| 2025年 1月末日 | 6,517,364,959 | - | 9,841 | - | |
| 2月末日 | 6,357,487,766 | - | 9,599 | - | |
| 3月末日 | 6,159,027,540 | - | 9,314 | - | |
| 4月末日 | 5,819,504,018 | - | 8,800 | - | |
| 5月末日 | 5,883,420,284 | - | 8,904 | - | |
| 6月末日 | 6,041,190,122 | - | 9,142 | - | |
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