有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/13-2026/01/19)
①【純資産の推移】
シティグループ米ドル社債/欧米マルチアセット戦略ファンド2024-12
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
シティグループ米ドル社債/欧米マルチアセット戦略ファンド2024-12
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2026年 1月19日) | 6,533,590,804 | 6,533,590,804 | 10,336 | 10,336 |
| 2025年 2月末日 | 6,357,487,766 | - | 9,599 | - | |
| 3月末日 | 6,159,027,540 | - | 9,314 | - | |
| 4月末日 | 5,819,504,018 | - | 8,800 | - | |
| 5月末日 | 5,883,420,284 | - | 8,904 | - | |
| 6月末日 | 6,041,190,122 | - | 9,142 | - | |
| 7月末日 | 6,269,400,426 | - | 9,488 | - | |
| 8月末日 | 6,265,481,620 | - | 9,482 | - | |
| 9月末日 | 6,426,819,541 | - | 9,726 | - | |
| 10月末日 | 6,637,661,124 | - | 10,243 | - | |
| 11月末日 | 6,678,597,666 | - | 10,306 | - | |
| 12月末日 | 6,543,128,004 | - | 10,289 | - | |
| 2026年 1月末日 | 6,343,896,939 | - | 10,135 | - | |
| 2月末日 | 6,312,453,643 | - | 10,290 | - | |
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