日本高株主還元ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月1日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,439,144 |
| 親投資信託受益証券 | 520,689,777 |
| 未収入金 | 19,716,900 |
| 未収利息 | 32 |
| 流動資産計 | 543,845,853 |
| 資産の部合計 | 543,845,853 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 20,496,000 |
| 未払受託者報酬 | 49,297 |
| 未払委託者報酬 | 1,823,967 |
| その他未払費用 | 14,957 |
| 流動負債計 | 22,384,221 |
| 負債の部合計 | 22,384,221 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 501,912,974 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,548,658 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 521,461,632 |
| 純資産の部合計 | 521,461,632 |
| 負債・純資産合計 | 543,845,853 |
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