日本高株主還元ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月14日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/11/18-2026/11/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月1日 | 2026年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,000,895 | 4,392,242 |
| 親投資信託受益証券 | 626,671,177 | 829,176,417 |
| 未収入金 | 18,475,900 | 2,791,100 |
| 未収利息 | 57 | 72 |
| 流動資産計 | 651,148,029 | 836,359,831 |
| 資産の部合計 | 651,148,029 | 836,359,831 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21,612,500 | 2,846,143 |
| 未払受託者報酬 | 51,177 | 81,274 |
| 未払委託者報酬 | 1,893,341 | 3,007,185 |
| その他未払費用 | 15,526 | 24,693 |
| 流動負債計 | 23,572,544 | 5,959,295 |
| 負債の部合計 | 23,572,544 | 5,959,295 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 548,129,242 | 652,087,708 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 79,446,243 | 178,312,828 |
| （分配準備積立金） | 51,615,074 | 48,259,929 |
| 元本等合計 | 627,575,485 | 830,400,536 |
| 純資産の部合計 | 627,575,485 | 830,400,536 |
| 負債・純資産合計 | 651,148,029 | 836,359,831 |
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