半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/02-2025/11/17)

【提出】
2025/09/01 9:00
【資料】
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【項目】
19項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2024年12月末日481―1.0456―
2025年 1月末日439―1.0197―
2月末日458―1.0106―
3月末日464―1.0118―
4月末日469―0.9937―
5月末日521―1.0389―
6月末日501―1.0292―

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