有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/02-2025/11/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2025年11月17日) | 627 | 627 | 1.1449 | 1.1449 |
| 2024年12月末日 | 481 | ― | 1.0456 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 439 | ― | 1.0197 | ― | |
| 2月末日 | 458 | ― | 1.0106 | ― | |
| 3月末日 | 464 | ― | 1.0118 | ― | |
| 4月末日 | 469 | ― | 0.9937 | ― | |
| 5月末日 | 521 | ― | 1.0389 | ― | |
| 6月末日 | 501 | ― | 1.0292 | ― | |
| 7月末日 | 484 | ― | 1.0791 | ― | |
| 8月末日 | 458 | ― | 1.1097 | ― | |
| 9月末日 | 498 | ― | 1.1220 | ― | |
| 10月末日 | 589 | ― | 1.1238 | ― | |
| 11月末日 | 655 | ― | 1.1599 | ― | |
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