日本高株主還元ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,849,732 |
| 親投資信託受益証券 | 267,390,106 |
| 未収利息 | 27 |
| 流動資産計 | 270,239,865 |
| 資産の部合計 | 270,239,865 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 1,860,978 |
| 未払受託者報酬 | 12,069 |
| 未払委託者報酬 | 446,515 |
| その他未払費用 | 4,968 |
| 流動負債計 | 2,324,530 |
| 負債の部合計 | 2,324,530 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 265,854,009 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,061,326 |
| （分配準備積立金） | 1,452,843 |
| 元本等合計 | 267,915,335 |
| 純資産の部合計 | 267,915,335 |
| 負債・純資産合計 | 270,239,865 |
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