有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/05/16-2025/11/17)
(1)【貸借対照表】
| 第1特定期間 2025年 5月15日現在 | 第2特定期間 2025年11月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,849,732 | 4,564,586 |
| 親投資信託受益証券 | 267,390,106 | 477,325,401 |
| 未収利息 | 27 | 43 |
| 流動資産合計 | 270,239,865 | 481,890,030 |
| 資産合計 | 270,239,865 | 481,890,030 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,860,978 | 2,587,144 |
| 未払受託者報酬 | 12,069 | 22,558 |
| 未払委託者報酬 | 446,515 | 834,563 |
| その他未払費用 | 4,968 | 11,899 |
| 流動負債合計 | 2,324,530 | 3,456,164 |
| 負債合計 | 2,324,530 | 3,456,164 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 265,854,009 | 431,190,809 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,061,326 | 47,243,057 |
| (分配準備積立金) | 1,452,843 | 33,254,383 |
| 元本等合計 | 267,915,335 | 478,433,866 |
| 純資産合計 | 267,915,335 | 478,433,866 |
| 負債純資産合計 | 270,239,865 | 481,890,030 |
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