有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/11/18-2026/05/15)
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 2025年11月17日現在 | 第3特定期間 2026年 5月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,564,586 | 2,234,447 |
| 親投資信託受益証券 | 477,325,401 | 642,573,380 |
| 未収入金 | - | 2,766,100 |
| 未収利息 | 43 | 36 |
| 流動資産合計 | 481,890,030 | 647,573,963 |
| 資産合計 | 481,890,030 | 647,573,963 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,587,144 | 2,636,259 |
| 未払受託者報酬 | 22,558 | 33,027 |
| 未払委託者報酬 | 834,563 | 1,221,987 |
| その他未払費用 | 11,899 | 19,289 |
| 流動負債合計 | 3,456,164 | 3,910,562 |
| 負債合計 | 3,456,164 | 3,910,562 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 431,190,809 | 527,251,854 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 47,243,057 | 116,411,547 |
| (分配準備積立金) | 33,254,383 | 81,943,635 |
| 元本等合計 | 478,433,866 | 643,663,401 |
| 純資産合計 | 478,433,866 | 643,663,401 |
| 負債純資産合計 | 481,890,030 | 647,573,963 |
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