有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/02-2025/05/15)
RM国内株式マザーファンド(高株主還元)
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 9,147,790,274 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,716,900 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,128,073,374 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,748,867,698 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0433 | 円 |