有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/11/18-2026/05/15)
RM国内株式マザーファンド(高株主還元)
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 12,732,239,886 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,036,600 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,729,203,286 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,469,156,094 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3443 | 円 |