先進国高利益成長ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月1日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 4,224,427 |
| 親投資信託受益証券 | 823,454,077 |
| 未収入金 | 18,694,800 |
| 未収利息 | 40 |
| 流動資産計 | 846,373,344 |
| 資産の部合計 | 846,373,344 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 19,156,000 |
| 未払受託者報酬 | 77,218 |
| 未払委託者報酬 | 3,011,453 |
| その他未払費用 | 23,454 |
| 流動負債計 | 22,268,125 |
| 負債の部合計 | 22,268,125 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 864,563,198 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -40,457,979 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 824,105,219 |
| 純資産の部合計 | 824,105,219 |
| 負債・純資産合計 | 846,373,344 |
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