先進国高利益成長ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月17日 | 2026年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,259,389 | 4,759,672 |
| 親投資信託受益証券 | 846,167,806 | 821,866,527 |
| 未収入金 | 19,708,700 | 6,888,100 |
| 未収利息 | 69 | 78 |
| 流動資産計 | 873,135,964 | 833,514,377 |
| 資産の部合計 | 873,135,964 | 833,514,377 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,220,198 | 6,903,122 |
| 未払受託者報酬 | 85,089 | 90,994 |
| 未払委託者報酬 | 3,318,434 | 3,548,904 |
| その他未払費用 | 25,874 | 27,667 |
| 流動負債計 | 26,649,595 | 10,570,687 |
| 負債の部合計 | 26,649,595 | 10,570,687 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 786,401,264 | 730,615,940 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 60,085,105 | 92,327,750 |
| （分配準備積立金） | 58,246,731 | 49,248,405 |
| 元本等合計 | 846,486,369 | 822,943,690 |
| 純資産の部合計 | 846,486,369 | 822,943,690 |
| 負債・純資産合計 | 873,135,964 | 833,514,377 |
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