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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/02-2025/11/17)

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【提出】: 2025/09/01 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
	2024年12月末日	530	―	1.0010	―
	2025年 1月末日	846	―	1.0078	―
	2月末日	868	―	0.9589	―
	3月末日	807	―	0.9097	―
	4月末日	802	―	0.8925	―
	5月末日	824	―	0.9532	―
	6月末日	852	―	0.9844	―

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/11/18-2026/11/16)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/02-2025/11/17)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/02-2025/11/17)

開示資料

決算

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