有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/02-2025/11/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2025年11月17日) | 846 | 846 | 1.0764 | 1.0764 |
| 2024年12月末日 | 530 | ― | 1.0010 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 846 | ― | 1.0078 | ― | |
| 2月末日 | 868 | ― | 0.9589 | ― | |
| 3月末日 | 807 | ― | 0.9097 | ― | |
| 4月末日 | 802 | ― | 0.8925 | ― | |
| 5月末日 | 824 | ― | 0.9532 | ― | |
| 6月末日 | 852 | ― | 0.9844 | ― | |
| 7月末日 | 839 | ― | 1.0141 | ― | |
| 8月末日 | 821 | ― | 1.0160 | ― | |
| 9月末日 | 848 | ― | 1.0456 | ― | |
| 10月末日 | 865 | ― | 1.0692 | ― | |
| 11月末日 | 873 | ― | 1.0964 | ― | |
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