先進国高利益成長ファンド(年4回決算・予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,786,211 |
| 親投資信託受益証券 | 589,884,277 |
| 未収利息 | 17 |
| 流動資産計 | 591,670,505 |
| 資産の部合計 | 591,670,505 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 28,454 |
| 未払委託者報酬 | 1,109,528 |
| その他未払費用 | 12,909 |
| 流動負債計 | 1,150,891 |
| 負債の部合計 | 1,150,891 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 617,589,599 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,069,985 |
| （分配準備積立金） | 709,952 |
| 元本等合計 | 590,519,614 |
| 純資産の部合計 | 590,519,614 |
| 負債・純資産合計 | 591,670,505 |
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