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先進国高利益成長ファンド(年4回決算・予想分配金提示型)の財務状況

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財務状況

2026年8月14日 9:13
(個別) 資産 1.54%増 7億862万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2025/05	591,670,505	590,519,614
2025/11	697,868,261	689,884,217
2026/05	708,623,946	700,728,221

財務推移

資産

2025年5月（個）: 5億9167万
2025年11月（個） +17.95%: 6億9786万
2026年5月（個） +1.54%: 7億862万

純資産

2025年5月（個）: 5億9051万
2025年11月（個） +16.83%: 6億8988万
2026年5月（個） +1.57%: 7億72万

開示資料

決算

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