剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1特定期間自 2024年12月 2日至 2025年 5月15日	第2特定期間自 2025年 5月16日至 2025年11月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△791	1,911,854
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△27,069,985
剰余金増加額又は欠損金減少額	156	4,402,212
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	156	477,772
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	3,924,440
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,884,236	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,884,236	-
分配金	-	6,492,028
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△27,069,985	40,681,394

2026/02/17 9:19

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000
資本剰余金計		490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		17,001,862
利益剰余金計		17,001,862

(2)中間損益計算書

2026/02/17 9:19

#3 注記表（連結）

2026/02/17 9:19

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		14,907,622	16,994,977
利益剰余金計		14,907,622	16,994,977

2026/02/17 9:19

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年11月17日現在
元本	1,409,603,651
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	119,016,443

注記表

2026/02/17 9:19