剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2特定期間自 2025年 5月16日至 2025年11月17日	第3特定期間自 2025年11月18日至 2026年 5月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,911,854	705,157
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△27,069,985	40,681,394
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,402,212	3,637,037
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	477,772	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,924,440	3,637,037
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,302,040
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,302,040
分配金	6,492,028	13,045,758
期末剰余金又は期末欠損金(△)	40,681,394	58,674,586

2026/08/14 9:13

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

② 1株当たり配当額 446.01円
③ 配当原資 利益剰余金
④ 基準日 2024年3月31日

2026/08/14 9:13

#3 注記表（連結）

2026/08/14 9:13

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		16,994,977	18,931,599
利益剰余金計		16,994,977	18,931,599

2026/08/14 9:13

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 5月15日現在
元本	1,329,099,813
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	185,908,381

注記表

2026/08/14 9:13