有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/05/16-2025/11/17)

【提出】
2026/02/17 9:19
【資料】
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【項目】
53項目

Ⅰ 資産総額707,645,893円
Ⅱ 負債総額184,146円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)707,461,747円
Ⅳ 発行済口数653,587,058口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0824円

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