有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/05/16-2025/11/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2025年 5月15日) | 590 | 590 | 0.9562 | 0.9562 |
| 第2特定期間末 | (2025年11月17日) | 689 | 696 | 1.0627 | 1.0727 |
| 2024年12月末日 | 257 | ― | 0.9974 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 501 | ― | 1.0040 | ― | |
| 2月末日 | 544 | ― | 0.9555 | ― | |
| 3月末日 | 549 | ― | 0.9067 | ― | |
| 4月末日 | 548 | ― | 0.8895 | ― | |
| 5月末日 | 582 | ― | 0.9498 | ― | |
| 6月末日 | 600 | ― | 0.9809 | ― | |
| 7月末日 | 619 | ― | 1.0105 | ― | |
| 8月末日 | 619 | ― | 1.0121 | ― | |
| 9月末日 | 651 | ― | 1.0414 | ― | |
| 10月末日 | 687 | ― | 1.0652 | ― | |
| 11月末日 | 707 | ― | 1.0824 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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