fundnoteIPOクロスオーバーファンド

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/13-2025/12/22)

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【提出】: 2025/09/12 16:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】
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			純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
			(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2024年12月末日		753	―	1.0204	―
	2025年 1月末日		1,011	―	1.0428	―
	2月末日		1,386	―	1.0587	―
	3月末日		1,828	―	1.0690	―
	4月末日		2,215	―	1.0764	―
	5月末日		2,591	―	1.1304	―
	6月末日		3,179	―	1.1410	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/13-2025/12/22)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/13-2025/12/22)

開示資料

決算

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