有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/13-2025/12/22)
①【純資産の推移】
fundnoteIPOクロスオーバーファンド
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| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1計算期間末 (2025年12月22日) | 2,957 | 2,957 | 0.9580 | 0.9580 |
| 2024年12月末日 | 753 | ― | 1.0204 | ― |
| 2025年 1月末日 | 1,011 | ― | 1.0428 | ― |
| 2月末日 | 1,386 | ― | 1.0587 | ― |
| 3月末日 | 1,828 | ― | 1.0690 | ― |
| 4月末日 | 2,215 | ― | 1.0764 | ― |
| 5月末日 | 2,591 | ― | 1.1304 | ― |
| 6月末日 | 3,179 | ― | 1.1410 | ― |
| 7月末日 | 3,652 | ― | 1.1360 | ― |
| 8月末日 | 3,796 | ― | 1.1617 | ― |
| 9月末日 | 3,694 | ― | 1.1274 | ― |
| 10月末日 | 3,479 | ― | 1.0392 | ― |
| 11月末日 | 3,147 | ― | 0.9975 | ― |
| 12月末日 | 2,804 | ― | 0.9682 | ― |
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