HSBCインドテック株式インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 792,407,269 |
| 未収入金 | 1,110,911 |
| 流動資産計 | 793,518,180 |
| 資産の部合計 | 793,518,180 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,110,911 |
| 未払受託者報酬 | 56,445 |
| 未払委託者報酬 | 376,211 |
| その他未払費用 | 260,630 |
| 流動負債計 | 1,804,197 |
| 負債の部合計 | 1,804,197 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 903,804,408 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -112,090,425 |
| 元本等合計 | 791,713,983 |
| 純資産の部合計 | 791,713,983 |
| 負債・純資産合計 | 793,518,180 |
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