HSBCインドテック株式インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月15日 | 2026年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 717,518,591 | 541,603,527 |
| 未収入金 | 255,234 | 1,734,246 |
| 流動資産計 | 717,773,825 | 543,337,773 |
| 資産の部合計 | 717,773,825 | 543,337,773 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 255,234 | 1,734,246 |
| 未払受託者報酬 | 57,818 | 48,480 |
| 未払委託者報酬 | 385,420 | 323,195 |
| その他未払費用 | 262,767 | 293,795 |
| 流動負債計 | 961,239 | 2,399,716 |
| 負債の部合計 | 961,239 | 2,399,716 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 808,658,073 | 766,517,810 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -91,845,487 | -225,579,753 |
| 元本等合計 | 716,812,586 | 540,938,057 |
| 純資産の部合計 | 716,812,586 | 540,938,057 |
| 負債・純資産合計 | 717,773,825 | 543,337,773 |
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