有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/03/06-2025/09/05)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2025年 3月 5日) | 4,910,606,703 | 4,910,606,703 | 10,507 | 10,507 |
| 第2計算期間末日 | (2025年 9月 5日) | 12,572,559,598 | 12,800,031,582 | 11,607 | 11,817 |
| 2024年11月末日 | 200,132,789 | ― | 10,007 | ― | |
| 12月末日 | 1,396,910,573 | ― | 10,514 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 2,582,902,677 | ― | 10,350 | ― | |
| 2月末日 | 4,693,189,326 | ― | 10,379 | ― | |
| 3月末日 | 6,449,836,826 | ― | 10,469 | ― | |
| 4月末日 | 7,994,268,632 | ― | 10,207 | ― | |
| 5月末日 | 9,421,975,730 | ― | 10,599 | ― | |
| 6月末日 | 10,383,794,345 | ― | 10,377 | ― | |
| 7月末日 | 11,525,728,466 | ― | 10,830 | ― | |
| 8月末日 | 12,256,951,491 | ― | 11,421 | ― | |
| 9月末日 | 12,902,794,919 | ― | 11,357 | ― | |
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