NEXT FUNDS MSCIジャパン気候変動指数(セレクト)連動型上場投信（294A）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月8日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 787,841,212 |
| 株式 | 98,062,215,250 |
| 派生商品評価勘定 | 2,817,060 |
| 未収入金 | 4,097,170 |
| 未収配当金 | 144,923,050 |
| 未収利息 | 10,538 |
| 差入委託証拠金 | 37,887,090 |
| 流動資産計 | 99,039,791,370 |
| 資産の部合計 | 99,039,791,370 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 472,444,080 |
| 未払受託者報酬 | 9,568,286 |
| 未払委託者報酬 | 47,841,337 |
| その他未払費用 | 17,669,336 |
| 流動負債計 | 547,523,039 |
| 負債の部合計 | 547,523,039 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 94,488,816,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,003,452,331 |
| （分配準備積立金） | 34,909,508 |
| 元本等合計 | 98,492,268,331 |
| 純資産の部合計 | 98,492,268,331 |
| 負債・純資産合計 | 99,039,791,370 |
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