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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/07/09-2026/01/08)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2026年1月8日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | 日本円 | 大和ハウス工業 | 302,900 | 5,286.00 | 1,601,129,400 | |
| 積水ハウス | 498,200 | 3,480.00 | 1,733,736,000 | |||
| 富士フイルムホールディングス | 364,500 | 3,322.00 | 1,210,869,000 | |||
| 武田薬品工業 | 476,400 | 5,087.00 | 2,423,446,800 | |||
| 第一三共 | 319,500 | 3,537.00 | 1,130,071,500 | |||
| ブリヂストン | 485,000 | 3,459.00 | 1,677,615,000 | |||
| 小松製作所 | 277,600 | 5,127.00 | 1,423,255,200 | |||
| ダイキン工業 | 61,600 | 19,130.00 | 1,178,408,000 | |||
| 三菱重工業 | 475,100 | 4,262.00 | 2,024,876,200 | |||
| 日立製作所 | 616,600 | 5,088.00 | 3,137,260,800 | |||
| 三菱電機 | 405,800 | 4,711.00 | 1,911,723,800 | |||
| 日本電気 | 281,300 | 5,642.00 | 1,587,094,600 | |||
| 富士通 | 355,600 | 4,388.00 | 1,560,372,800 | |||
| ソニーグループ | 845,700 | 3,930.00 | 3,323,601,000 | |||
| アドバンテスト | 109,100 | 20,105.00 | 2,193,455,500 | |||
| キーエンス | 33,200 | 55,940.00 | 1,857,208,000 | |||
| ファナック | 270,200 | 6,296.00 | 1,701,179,200 | |||
| 京セラ | 595,800 | 2,195.50 | 1,308,078,900 | |||
| 村田製作所 | 433,300 | 3,187.00 | 1,380,927,100 | |||
| キヤノン | 338,300 | 4,653.00 | 1,574,109,900 | |||
| 東京エレクトロン | 69,000 | 36,640.00 | 2,528,160,000 | |||
| デンソー | 708,300 | 2,119.50 | 1,501,241,850 | |||
| トヨタ自動車 | 1,362,500 | 3,294.00 | 4,488,075,000 | |||
| HOYA | 54,500 | 25,050.00 | 1,365,225,000 | |||
| 任天堂 | 156,100 | 10,180.00 | 1,589,098,000 | |||
| KDDI | 649,700 | 2,669.00 | 1,734,049,300 | |||
| ソフトバンク | 8,792,300 | 215.10 | 1,891,223,730 | |||
| ソフトバンクグループ | 500,600 | 4,300.00 | 2,152,580,000 | |||
| 豊田通商 | 305,500 | 5,484.00 | 1,675,362,000 | |||
| 三菱商事 | 542,500 | 3,739.00 | 2,028,407,500 | |||
| イオン | 470,600 | 2,363.50 | 1,112,263,100 | |||
| ファーストリテイリング | 32,600 | 56,700.00 | 1,848,420,000 | |||
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,556,600 | 2,604.00 | 4,053,386,400 | |||
| 三井住友フィナンシャルグループ | 558,800 | 5,103.00 | 2,851,556,400 | |||
| みずほフィナンシャルグループ | 409,000 | 6,060.00 | 2,478,540,000 | |||
| 東京海上ホールディングス | 310,800 | 5,905.00 | 1,835,274,000 | |||
| ヒューリック | 841,800 | 1,775.50 | 1,494,615,900 | |||
| 三井不動産 | 752,000 | 1,849.50 | 1,390,824,000 | |||
| 三菱地所 | 427,300 | 3,958.00 | 1,691,253,400 | |||
| リクルートホールディングス | 223,400 | 9,255.00 | 2,067,567,000 | |||
| セコム | 260,100 | 5,631.00 | 1,464,623,100 | |||
| 小計 | 銘柄数:41 | 79,180,164,380 | ||||
| 組入時価比率:99.8% | 100.0% | |||||
| 合計 | 79,180,164,380 | |||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| (2)株式以外の有価証券(2026年1月8日現在) |
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。 |
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