有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/07/09-2026/01/08)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2025年 7月 8日現在) | 第2期 (2026年 1月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 787,841,212 | 144,989,224 |
| 株式 | 98,062,215,250 | 79,180,164,380 |
| 派生商品評価勘定 | 2,817,060 | - |
| 未収入金 | 4,097,170 | 1,410,087,091 |
| 未収配当金 | 144,923,050 | 82,926,350 |
| 未収利息 | 10,538 | 2,936 |
| 差入委託証拠金 | 37,887,090 | - |
| 流動資産合計 | 99,039,791,370 | 80,818,169,981 |
| 資産合計 | 99,039,791,370 | 80,818,169,981 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 472,444,080 | 1,413,696,645 |
| 未払受託者報酬 | 9,568,286 | 9,269,515 |
| 未払委託者報酬 | 47,841,337 | 46,347,519 |
| その他未払費用 | 17,669,336 | 18,404,104 |
| 流動負債合計 | 547,523,039 | 1,487,717,783 |
| 負債合計 | 547,523,039 | 1,487,717,783 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 94,488,816,000 | 62,830,962,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,003,452,331 | 16,499,490,198 |
| (分配準備積立金) | 34,909,508 | 483,945 |
| 元本等合計 | 98,492,268,331 | 79,330,452,198 |
| 純資産合計 | 98,492,268,331 | 79,330,452,198 |
| 負債純資産合計 | 99,039,791,370 | 80,818,169,981 |
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