有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/07/09-2026/01/08)

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【提出】
2026/03/25 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2026年1月30日現在

Ⅰ 資産総額82,482,654,422円
Ⅱ 負債総額1,547,645,701円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)80,935,008,721円
Ⅳ 発行済口数31,415,481口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2,576.28円

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