SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月19日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 23,174 |
| 親投資信託受益証券 | 122,374,849,157 |
| 未収入金 | 312,850,000 |
| 流動資産計 | 122,687,722,331 |
| 資産の部合計 | 122,687,722,331 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 312,838,099 |
| 未払受託者報酬 | 3,745,137 |
| 未払委託者報酬 | 11,770,413 |
| その他未払費用 | 996,160 |
| 流動負債計 | 329,349,809 |
| 負債の部合計 | 329,349,809 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 125,194,709,338 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,836,336,816 |
| 元本等合計 | 122,358,372,522 |
| 純資産の部合計 | 122,358,372,522 |
| 負債・純資産合計 | 122,687,722,331 |
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