SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月19日 | 2025年9月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,174 | 18,862 |
| 親投資信託受益証券 | 122,374,849,157 | 156,716,435,124 |
| 未収入金 | 312,850,000 | 363,430,000 |
| 流動資産計 | 122,687,722,331 | 157,079,883,986 |
| 資産の部合計 | 122,687,722,331 | 157,079,883,986 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 1,377,897,389 |
| 未払解約金 | 312,838,099 | 363,417,621 |
| 未払受託者報酬 | 3,745,137 | 6,490,215 |
| 未払委託者報酬 | 11,770,413 | 19,934,192 |
| その他未払費用 | 996,160 | 1,152,393 |
| 流動負債計 | 329,349,809 | 1,768,891,810 |
| 負債の部合計 | 329,349,809 | 1,768,891,810 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 125,194,709,338 | 162,105,575,198 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,836,336,816 | -6,794,583,022 |
| （分配準備積立金） | － | 1,179,980,365 |
| 元本等合計 | 122,358,372,522 | 155,310,992,176 |
| 純資産の部合計 | 122,358,372,522 | 155,310,992,176 |
| 負債・純資産合計 | 122,687,722,331 | 157,079,883,986 |
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