インド中小型成長株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 87,057,954 |
| 投資証券 | 2,438,595,506 |
| 親投資信託受益証券 | 10,019 |
| 未収利息 | 1,115 |
| 流動資産計 | 2,525,664,594 |
| 資産の部合計 | 2,525,664,594 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 292,108 |
| 未払委託者報酬 | 9,736,627 |
| その他未払費用 | 48,621 |
| 流動負債計 | 10,077,356 |
| 負債の部合計 | 10,077,356 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,484,651,828 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,935,410 |
| 元本等合計 | 2,515,587,238 |
| 純資産の部合計 | 2,515,587,238 |
| 負債・純資産合計 | 2,525,664,594 |
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