インド中小型成長株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月30日 | 2026年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,598,424 | 105,052,538 |
| 投資証券 | 2,527,400,969 | 2,402,929,375 |
| 親投資信託受益証券 | 10,036 | 10,072 |
| 未収利息 | 1,221 | 2,058 |
| 流動資産計 | 2,623,010,650 | 2,507,994,043 |
| 資産の部合計 | 2,623,010,650 | 2,507,994,043 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,725,704 | 33,549,896 |
| 未払受託者報酬 | 308,686 | 418,269 |
| 未払委託者報酬 | 10,289,465 | 13,942,274 |
| その他未払費用 | 51,406 | 69,653 |
| 流動負債計 | 14,375,261 | 47,980,092 |
| 負債の部合計 | 14,375,261 | 47,980,092 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,472,763,737 | 2,439,336,502 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 135,871,652 | 20,677,449 |
| （分配準備積立金） | 186,412,487 | 175,993,366 |
| 元本等合計 | 2,608,635,389 | 2,460,013,951 |
| 純資産の部合計 | 2,608,635,389 | 2,460,013,951 |
| 負債・純資産合計 | 2,623,010,650 | 2,507,994,043 |
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