ジャパン・コア・アルファの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月9日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 760,907,504 |
| 未収入金 | 4,673,808 |
| 流動資産計 | 765,581,312 |
| 資産の部合計 | 765,581,312 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 90,994 |
| 未払委託者報酬 | 4,307,125 |
| その他未払費用 | 275,689 |
| 流動負債計 | 4,673,808 |
| 負債の部合計 | 4,673,808 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 745,117,258 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,790,246 |
| 元本等合計 | 760,907,504 |
| 純資産の部合計 | 760,907,504 |
| 負債・純資産合計 | 765,581,312 |
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