ジャパン・コア・アルファの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月20日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/11/21-2026/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月20日 | 2026年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 434,052,852 | 639,958,307 |
| 未収入金 | 5,388,747 | 4,927,505 |
| 流動資産計 | 439,441,599 | 644,885,812 |
| 資産の部合計 | 439,441,599 | 644,885,812 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 616 | 115,839 |
| 未払受託者報酬 | 104,906 | 93,681 |
| 未払委託者報酬 | 4,965,393 | 4,434,159 |
| その他未払費用 | 317,832 | 283,826 |
| 流動負債計 | 5,388,747 | 4,927,505 |
| 負債の部合計 | 5,388,747 | 4,927,505 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 347,252,289 | 429,653,939 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 86,800,563 | 210,304,368 |
| （分配準備積立金） | 81,192,956 | 68,656,063 |
| 元本等合計 | 434,052,852 | 639,958,307 |
| 純資産の部合計 | 434,052,852 | 639,958,307 |
| 負債・純資産合計 | 439,441,599 | 644,885,812 |
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