剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 2024年12月10日至 2025年 6月 9日	第2期中間計算期間自 2025年11月21日至 2026年 5月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△77,659	7,446,486
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	86,800,563
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,946,835	55,657,941
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,946,835	55,657,941
剰余金減少額又は欠損金増加額	137,064	16,084,578
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	137,064	16,084,578
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	15,790,246	210,304,368

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#2 中間注記表（連結）

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#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年11月20日現在	2026年 5月20日現在
元本	645,527,051	7,957,484,321
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	173,588,799	4,170,410,074

注記表

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