- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/10-2025/11/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2025年11月20日) | 434,052,852 | 434,052,852 | 1.2500 | 1.2500 |
| 2024年12月末日 | 432,931,496 | ― | 1.0259 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 555,532,577 | ― | 1.0355 | ― | |
| 2月末日 | 571,642,049 | ― | 1.0101 | ― | |
| 3月末日 | 573,397,928 | ― | 1.0029 | ― | |
| 4月末日 | 625,204,110 | ― | 0.9825 | ― | |
| 5月末日 | 771,965,895 | ― | 1.0367 | ― | |
| 6月末日 | 786,747,452 | ― | 1.0524 | ― | |
| 7月末日 | 828,428,234 | ― | 1.0914 | ― | |
| 8月末日 | 907,269,047 | ― | 1.1619 | ― | |
| 9月末日 | 780,244,287 | ― | 1.2069 | ― | |
| 10月末日 | 430,486,160 | ― | 1.2382 | ― | |
| 11月末日 | 451,357,405 | ― | 1.2973 | ― | |
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