- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/11/21-2026/11/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2025年11月20日) | 434,052,852 | 434,052,852 | 1.2500 | 1.2500 |
| 2025年 5月末日 | 771,965,895 | ― | 1.0367 | ― | |
| 6月末日 | 786,747,452 | ― | 1.0524 | ― | |
| 7月末日 | 828,428,234 | ― | 1.0914 | ― | |
| 8月末日 | 907,269,047 | ― | 1.1619 | ― | |
| 9月末日 | 780,244,287 | ― | 1.2069 | ― | |
| 10月末日 | 430,486,160 | ― | 1.2382 | ― | |
| 11月末日 | 451,357,405 | ― | 1.2973 | ― | |
| 12月末日 | 499,354,270 | ― | 1.3437 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 550,690,207 | ― | 1.4053 | ― | |
| 2月末日 | 679,110,811 | ― | 1.5694 | ― | |
| 3月末日 | 598,711,417 | ― | 1.4047 | ― | |
| 4月末日 | 616,598,137 | ― | 1.4412 | ― | |
| 5月末日 | 651,766,423 | ― | 1.5128 | ― | |
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