アメリカ国家戦略関連株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月6日 | 2025年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 21,461,657 | 46,159,874 |
| コール・ローン | 406,559,327 | 502,652,904 |
| 親投資信託受益証券 | 24,006,699,969 | 27,636,336,167 |
| 未収入金 | － | 90,000,000 |
| 未収利息 | 5,068 | 6,265 |
| 流動資産計 | 24,434,726,021 | 28,275,155,210 |
| 資産の部合計 | 24,434,726,021 | 28,275,155,210 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,329,870 | 85,369,506 |
| 未払受託者報酬 | 2,854,935 | 4,531,062 |
| 未払委託者報酬 | 169,868,763 | 269,598,273 |
| その他未払費用 | 1,141,922 | 1,812,363 |
| 流動負債計 | 181,195,490 | 361,311,204 |
| 負債の部合計 | 181,195,490 | 361,311,204 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,011,041,897 | 23,966,329,795 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,757,511,366 | 3,947,514,211 |
| （分配準備積立金） | － | 4,302,916,012 |
| 元本等合計 | 24,253,530,531 | 27,913,844,006 |
| 純資産の部合計 | 24,253,530,531 | 27,913,844,006 |
| 負債・純資産合計 | 24,434,726,021 | 28,275,155,210 |
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