アメリカ国家戦略関連株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月8日 | 2026年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 46,159,874 | 47,183,007 |
| コール・ローン | 502,652,904 | 431,014,261 |
| 親投資信託受益証券 | 27,636,336,167 | 33,702,810,989 |
| 未収入金 | 90,000,000 | － |
| 未収利息 | 6,265 | 8,333 |
| 流動資産計 | 28,275,155,210 | 34,181,016,590 |
| 資産の部合計 | 28,275,155,210 | 34,181,016,590 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 85,369,506 | 23,177,949 |
| 未払受託者報酬 | 4,531,062 | 4,602,603 |
| 未払委託者報酬 | 269,598,273 | 273,854,708 |
| その他未払費用 | 1,812,363 | 1,840,977 |
| 流動負債計 | 361,311,204 | 303,476,237 |
| 負債の部合計 | 361,311,204 | 303,476,237 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,966,329,795 | 22,606,411,538 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,947,514,211 | 11,271,128,815 |
| （分配準備積立金） | 4,302,916,012 | 9,656,939,966 |
| 元本等合計 | 27,913,844,006 | 33,877,540,353 |
| 純資産の部合計 | 27,913,844,006 | 33,877,540,353 |
| 負債・純資産合計 | 28,275,155,210 | 34,181,016,590 |
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