有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/26-2025/06/06)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2025年 6月 6日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 21,461,657 |
| コール・ローン | 406,559,327 |
| 親投資信託受益証券 | 24,006,699,969 |
| 未収利息 | 5,068 |
| 流動資産合計 | 24,434,726,021 |
| 資産合計 | 24,434,726,021 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 7,329,870 |
| 未払受託者報酬 | 2,854,935 |
| 未払委託者報酬 | 169,868,763 |
| その他未払費用 | 1,141,922 |
| 流動負債合計 | 181,195,490 |
| 負債合計 | 181,195,490 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | *1 26,011,041,897 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,757,511,366 |
| 元本等合計 | 24,253,530,531 |
| 純資産合計 | *3 24,253,530,531 |
| 負債純資産合計 | 24,434,726,021 |
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