- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/12/09-2026/06/08)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2025年12月 8日現在) | 第3期 (2026年 6月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 46,159,874 | 47,183,007 |
| コール・ローン | 502,652,904 | 431,014,261 |
| 親投資信託受益証券 | 27,636,336,167 | 33,702,810,989 |
| 未収入金 | 90,000,000 | - |
| 未収利息 | 6,265 | 8,333 |
| 流動資産合計 | 28,275,155,210 | 34,181,016,590 |
| 資産合計 | 28,275,155,210 | 34,181,016,590 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 85,369,506 | 23,177,949 |
| 未払受託者報酬 | 4,531,062 | 4,602,603 |
| 未払委託者報酬 | 269,598,273 | 273,854,708 |
| その他未払費用 | 1,812,363 | 1,840,977 |
| 流動負債合計 | 361,311,204 | 303,476,237 |
| 負債合計 | 361,311,204 | 303,476,237 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 23,966,329,795 | *1 22,606,411,538 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,947,514,211 | 11,271,128,815 |
| (分配準備積立金) | 4,302,916,012 | 9,656,939,966 |
| 元本等合計 | 27,913,844,006 | 33,877,540,353 |
| 純資産合計 | *2 27,913,844,006 | *2 33,877,540,353 |
| 負債純資産合計 | 28,275,155,210 | 34,181,016,590 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
