有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/26-2025/06/06)
アメリカ国家戦略関連株ファンド
(参考)アメリカ国家戦略関連株マザーファンド
| (2025年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 25,425,129,766 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,622,533 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,392,507,233 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,020,223,358 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9759 | 円 |
(参考)アメリカ国家戦略関連株マザーファンド
| (2025年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 25,684,591,767 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 604,847,111 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,079,744,656 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,432,409,566 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9861 | 円 |
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